Huafu CSI100 Index Fund

HUAFCSI:CH
1.21
CNY
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0.02%
更新日時 10:25 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.49
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-10.37%
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.16 - 1.49
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-10.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.2053
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
94.136
設定日
01/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHU BEI / GUO CHEN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.03 千 7.68 百万 8.15
6.09 千 4.46 百万 4.73
124.85 千 3.30 百万 3.51
54.97 千 2.87 百万 3.05
57.34 千 2.70 百万 2.87
148.61 千 2.14 百万 2.27
72.49 千 2.02 百万 2.15
26.35 千 2.00 百万 2.12
578.06 千 1.99 百万 2.11
338.17 千 1.97 百万 2.10
企業概要
Huafu CSI100 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to provide returns that closely correspond to the performance of SZCSI100 Index through strict investment selections and quantitative risk control. The Fund invests in liquid financial instruments, including 90 to 95% in constituents of SZCSI100 Index and 0 to 5% in cash or equivalent.
住所
Harfor Fund Management Co.,Ltd.
14/Fl, Pufa Building,
588 Pudong Road South,
Shanghai, 200120
China
電話番号
86-21-6888 6996
Webサイト
www.hffund.com