Huaan Hongli Equity Fund

HUAEQTY:CH
3.4160
CNY
0.0092
0.27%
更新日時 0:58 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.2451 - 4.3401
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-15.26%
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前日終値
3.4068
52週レンジ
3.2451 - 4.3401
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-15.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
3.416
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.081
設定日
09/06/2006
直近配当額 ( 11/03/2009)
0.23
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHANG ZHI-MIN
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.33 百万 204.31 百万 9.82
3.07 百万 179.86 百万 8.64
6.50 百万 171.90 百万 8.26
215.00 千 157.26 百万 7.56
4.54 百万 152.10 百万 7.31
7.14 百万 137.49 百万 6.61
5.60 百万 124.92 百万 6.00
2.19 百万 114.58 百万 5.51
4.03 百万 112.50 百万 5.41
6.17 百万 102.98 百万 4.95
企業概要
Huaan Hongli Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to stable long-term capital growth and generate income. The Fund invests between 60%-95% of its assets in equities with the rest in government, corporate and convertible bonds, central bank bills and other approved securities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn