Huaan Hongli Equity Fund

HUAEQTY:CH
3.6607
CNY
0.1296
3.42%
更新日時 0:57 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.3386 - 4.3401
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
-9.19%
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前日終値
3.7903
52週レンジ
3.3386 - 4.3401
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
-9.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
3.6607
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
2.263
設定日
09/06/2006
直近配当額 ( 11/03/2009)
0.23
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHANG ZHI-MIN
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Huaan Hongli Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to stable long-term capital growth and generate income. The Fund invests between 60%-95% of its assets in equities with the rest in government, corporate and convertible bonds, central bank bills and other approved securities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn