Huaan Upgrade Theme Fund

HUAENHT:CH
0.9950
CNY
0.0230
2.37%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9720 - 1.3200
1年トータルリターン
-20.53%
年初来リターン
-19.50%
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前日終値
0.9720
52週レンジ
0.9720 - 1.3200
1年トータルリターン
-20.02%
年初来リターン
-19.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.995
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
179.254
設定日
04/22/2011
直近配当額 ( 06/24/2016)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN QIAO-YU
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
648.20 千 8.69 百万 4.85
106.50 千 8.09 百万 4.52
314.00 千 6.66 百万 3.72
178.60 千 5.98 百万 3.34
919.87 千 5.80 百万 3.24
372.60 千 5.60 百万 3.12
159.60 千 5.58 百万 3.12
299.14 千 4.84 百万 2.70
896.70 千 4.77 百万 2.66
419.65 千 4.02 百万 2.24
企業概要
Huaan Upgrade Theme Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund invests in securities issued by companies that benefit from the rapid economic growth in China. The Fund invests 60 - 95% of its assets in equities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn