Huaan Baoli Core Advantage F

HUADVAN:CH
1.42
CNY
0.00
0.33%
更新日時 10:24 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.40 - 2.29
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-7.04%
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前日終値
1.43
52週レンジ
1.40 - 2.29
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.4228
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.466
設定日
10/24/2008
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.61
直近配当利回り(税込)
42.87%
ファンドマネージャ
CHEN QIAO-YU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 百万 84.59 百万 5.77
4.92 百万 81.52 百万 5.56
12.30 百万 70.60 百万 4.82
18.60 百万 67.15 百万 4.58
2.76 百万 66.02 百万 4.50
6.18 百万 58.52 百万 3.99
2.91 百万 58.23 百万 3.97
15.60 百万 47.42 百万 3.23
10.35 百万 43.99 百万 3.00
3.36 百万 43.88 百万 2.99
企業概要
Huaan Baoli Core Advantage Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund seeks to achieve capital growth by mainly investing in the members of the CSI 300 index. The fund invests in equities, as well as corporate/government bonds and other financial debentures.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn