Huaan Double Tianli Bond Fun

HUADTBC:CH
1.16
CNY
0.00
0.09%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.16
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
5.74%
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.09 - 1.16
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
5.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1.161
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
103.838
設定日
06/14/2013
直近配当額 ( 02/24/2017)
0.24
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Huaan Double Tianli Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in debt securities and at least 80% of its total assets in convertible and credit bonds.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn