Huaan Double Tianli Bond Fun

HUADTBC:CH
1.15
CNY
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0.09%
更新日時 10:34 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.15
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.09 - 1.15
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.146
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
120.044
設定日
06/14/2013
直近配当額 ( 02/24/2017)
0.24
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE TAO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.12 百万 8.43
10.00 千 10.02 百万 8.34
10.00 千 10.01 百万 8.34
10.00 千 9.69 百万 8.07
9.50 千 9.59 百万 7.99
27.49 千 724.26 千 0.60
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huaan Double Tianli Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in debt securities and at least 80% of its total assets in convertible and credit bonds.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn