Huaan Dingrui Regular Open B

HUADROD:CH
1.0293
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9995 - 1.0293
年初来リターン
2.98%
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前日終値
1.0290
52週レンジ
0.9995 - 1.0293
年初来リターン
2.98%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.0293
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
6.655
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-