Huaan Dingrui Regular Open B

HUADROD:CH
1.0515
CNY
更新日時 2019/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0058 - 1.0515
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
0.59%
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52週レンジ
1.0058 - 1.0515
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.0515
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
6.756
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-