Huaan Dingrui Regular Open B

HUADROD:CH
1.0357
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9995 - 1.0357
年初来リターン
5.33%
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52週レンジ
0.9995 - 1.0357
年初来リターン
5.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0357
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.796
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 764.00 百万 13.18
500.00 千 478.45 百万 8.25
500.00 千 478.45 百万 8.25
250.00 千 238.63 百万 4.12
250.00 千 238.60 百万 4.12