Huaan Convertible Bond Fund

HUACBRB:CH
1.0390
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 0:56 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0210 - 1.1820
1年トータルリターン
-10.28%
年初来リターン
-5.72%
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前日終値
1.0380
52週レンジ
1.0210 - 1.1820
1年トータルリターン
-10.43%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.039
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
177.734
設定日
06/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE YUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.84 千 17.36 百万 9.77
14.06 千 14.71 百万 8.27
13.80 千 14.00 百万 7.88
10.00 千 9.95 百万 5.60
6.00 千 7.34 百万 4.13
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企業概要
Huaan Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn