Huaan Convertible Bond Fund

HUACBRB:CH
1.0110
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0070 - 1.1740
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-8.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0100
52週レンジ
1.0070 - 1.1740
1年トータルリターン
-8.01%
年初来リターン
-8.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
202.363
設定日
06/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Huaan Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn