Huaan Convertible Bond Fund

HUACBRA:CH
1.1690
CNY
0.0070
0.60%
更新日時 0:58 JST 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0750 - 1.2230
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
1.1620
52週レンジ
1.0750 - 1.2230
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.169
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
246.620
設定日
06/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE YUN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Huaan Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn