Huatai Baoxing Zunhe Bond Fu

HUABZBA:CH
1.0520
CNY
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更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0525
年初来リターン
4.96%
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前日終値
1.0520
52週レンジ
1.0003 - 1.0525
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.052
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
187.123
設定日
11/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.02 百万 5.36
10.00 千 9.81 百万 5.24
10.00 千 9.81 百万 5.24
9.77 千 9.79 百万 5.23
10.00 千 9.77 百万 5.22
企業概要
Huatai Baoxing Zunhe Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com