Huaan Strong Income Bond Fun

HUAANSB:CH
1.21
CNY
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更新日時 0:58 JST 2018/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.26
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.18 - 1.26
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
1.205
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
106.362
設定日
04/17/2009
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
HUANG QIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Huaan Strong Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund mainly invests in bond/money market and other financial debentures that are approved by the Chinese government.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn