Huaan Strong Income Bond Fun

HUAANSA:CH
1.20
CNY
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更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.23
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
6.27%
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.17 - 1.23
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
6.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.201
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
89.153
設定日
04/17/2009
直近配当額 ( 10/24/2018)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Huaan Strong Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund mainly invests in bond/money market and other financial debentures that are approved by the Chinese government.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn