Huaan Strong Income Bond Fun

HUAANSA:CH
1.19
CNY
0.00
0.08%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.27
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.18 - 1.27
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.191
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
115.641
設定日
04/17/2009
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
HUANG QIN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.49 百万 9.07
10.00 千 10.25 百万 8.86
10.00 千 10.04 百万 8.69
10.00 千 10.04 百万 8.68
10.00 千 10.02 百万 8.66
12.00 千 772.92 千 0.67
20.00 千 699.80 千 0.61
20.00 千 385.20 千 0.33
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huaan Strong Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund mainly invests in bond/money market and other financial debentures that are approved by the Chinese government.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn