Huaan Baoli Allocation Fund

HUAALLO:CH
1.0190
CNY
0.0120
1.19%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9540 - 1.2320
1年トータルリターン
-13.94%
年初来リターン
-14.73%
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前日終値
1.0070
52週レンジ
0.9540 - 1.2320
1年トータルリターン
-14.08%
年初来リターン
-14.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.019
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.335
設定日
09/03/2004
直近配当額 ( 01/27/2016)
0.436
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Huaan Baoli Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek high investment returns on the basis of preserving its capital. The Fund maintains a flexible investment portfolio consisted of convertible bond, common stock, other corporate and government bonds, and other financial instruments authorized by CSRC.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn