Huaan Baoli Allocation Fund

HUAALLO:CH
1.0600
CNY
0.0210
2.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0140 - 1.2320
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
-11.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0390
52週レンジ
1.0140 - 1.2320
1年トータルリターン
-8.78%
年初来リターン
-11.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.06
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.407
設定日
09/03/2004
直近配当額 ( 01/27/2016)
0.436
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WENG QISEN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.49 百万 91.41 百万 6.49
90.00 千 90.98 百万 6.46
1.28 百万 58.00 百万 4.12
50.00 千 50.16 百万 3.56
50.00 千 50.15 百万 3.56
2.49 百万 49.70 百万 3.53
5.31 百万 47.99 百万 3.41
8.76 百万 46.59 百万 3.31
1.98 百万 44.63 百万 3.17
2.05 百万 39.45 百万 2.80
企業概要
Huaan Baoli Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek high investment returns on the basis of preserving its capital. The Fund maintains a flexible investment portfolio consisted of convertible bond, common stock, other corporate and government bonds, and other financial instruments authorized by CSRC.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn