HuaAn Anyi Half-year Regular

HUAAHRD:CH
1.01
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
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前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0083
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
2.077
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 193.60 百万 9.32
130.00 千 130.27 百万 6.27
100.00 千 101.31 百万 4.88
100.00 千 101.12 百万 4.87
80.00 千 77.79 百万 3.75