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ジョン・ハンコック・タックス・アドバンテージド

HTY:US
New York
5.24
USD
0.14
2.64%
更新日時 2022/06/25
始値
5.12
安値 - 高値 レンジ(日)
5.12 - 5.25
前日終値
5.11
52週レンジ
5.02 - 7.03
1年トータルリターン
-14.77%
年初来リターン
-14.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.12
安値 - 高値 レンジ(日)
5.12 - 5.25
出来高
26,082
前日終値
5.11
52週レンジ
5.02 - 7.03
1年トータルリターン
-16.01%
年初来リターン
-14.80%
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
5.71999979019165
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2021)
68.924
設定日
09/25/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.39%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
William W Priest "Bill" / Dennis Bein
直近配当額 ( 06/10/2022)
0.16
直近配当利回り(税込)
12.21%
経費率
1.42%
3ヶ月トータルリターン
-17.31%
3年トータルリターン
1.61%
5年トータルリターン
-2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 1.70 百万 2.46
15.50 千 1.64 百万 2.37
8.50 千 1.43 百万 2.06
2.30 千 1.35 百万 1.95
9.80 千 1.33 百万 1.93
18.50 千 1.33 百万 1.92
1.30 百万 1.30 百万 1.88
4.20 千 1.26 百万 1.81
13.20 千 1.21 百万 1.75
19.73 千 1.20 百万 1.73
企業概要
ジョン・ハンコック・タックス・アドバンテージド・グローバル・シェアホルダー・イールド・ファンド(John Hancock Tax-Advantage Global Shareholder Yield Fund)は、新設の 分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準によるインカムゲインおよび長期的なキャピタルゲインによるトータルリターンを目指す。
住所
John Hancock Funds
601 CONGRESS STREET
Boston, MA 02199
USA
電話番号
1-800-843-0090
Webサイト
www.jhfunds.com/