Huatai-PB Xinli Flexible All

HTXLFAC:CH
1.0016
CNY
0.0042
0.42%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9896 - 10.9507
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
0.9974
52週レンジ
0.9896 - 10.9507
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0016
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
489.016
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.0378
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
FANG WEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.36 百万 8.25
40.00 千 39.34 百万 8.04
30.00 千 30.12 百万 6.16
30.00 千 30.11 百万 6.16
30.00 千 30.11 百万 6.16
389.97 千 4.98 百万 1.02
21.70 千 1.89 百万 0.39
8.10 千 1.84 百万 0.38
55.70 千 1.47 百万 0.30
59.40 千 1.42 百万 0.29
企業概要
Huatai-PB Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation and get exceed the return of the benchmark. The Fund invests 0-95% of its asset in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com