Huatai-PB Xinli Flexible All

HTXLFAC:CH
1.0098
CNY
0.0016
0.16%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9896 - 1.0835
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
1.0114
52週レンジ
0.9896 - 1.0835
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.0098
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
374.383
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.0378
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Huatai-PB Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation and get exceed the return of the benchmark. The Fund invests 0-95% of its asset in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com