Huatai-PB Xinli Flexible All

HTXLFAC:CH
1.0772
CNY
0.0025
0.23%
更新日時 10:23 JST 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0293 - 10.9507
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
1.0747
52週レンジ
1.0293 - 10.9507
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
1.0772
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
515.405
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.08
直近配当利回り(税込)
7.43%
ファンドマネージャ
FANG WEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Huatai-PB Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation and get exceed the return of the benchmark. The Fund invests 0-95% of its asset in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com