Highland Tax Exempt Fund

HTXAX:US
NASDAQ GM
11.09
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.96 - 11.30
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.96 - 11.30
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
11.09
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
11.858
設定日
09/08/1993
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.002305053
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 561.08 千 4.75
500.00 549.13 千 4.65
500.00 546.47 千 4.63
500.00 546.29 千 4.62
500.00 542.09 千 4.59
500.00 540.86 千 4.58
500.00 537.94 千 4.55
500.00 536.79 千 4.54
500.00 533.22 千 4.51
480.00 531.75 千 4.50
企業概要
Highland Tax Exempt Fund seeks as high a level of income exempt from federal income taxation as is consistent with preservation of capital by investing in investment-grade municipal obligations. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Capital 10-Year Municipal Bond Index.
住所
Highland Capital Management
300 Cresent Court
Suite 700
Dallas, TX 75240
電話番号
1-972-628-4100