Huatai-PB Value Selected 30

HTVSFAM:CH
0.9266
CNY
0.0221
2.44%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9045 - 1.3293
1年トータルリターン
-18.08%
年初来リターン
-16.79%
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前日終値
0.9045
52週レンジ
0.9045 - 1.3293
1年トータルリターン
-18.17%
年初来リターン
-16.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9266
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
50.498
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.0452
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
YANG JINGHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.00 千 2.68 百万 5.31
334.00 千 2.58 百万 5.11
115.00 千 2.54 百万 5.04
322.00 千 2.49 百万 4.93
189.90 千 2.48 百万 4.90
422.40 千 2.46 百万 4.88
151.00 千 2.46 百万 4.87
570.00 千 2.46 百万 4.86
318.00 千 2.41 百万 4.77
328.92 千 2.38 百万 4.71
企業概要
Huatai-PB Value Selected 30 Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve sustainable assets growth. The Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in the top 30 selected stocks, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com