Huatai-PB Ruili Flexible All

HTRLFAC:CH
1.0002
CNY
0.0102
1.03%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9781 - 1.0899
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-5.00%
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前日終値
0.9900
52週レンジ
0.9781 - 1.0899
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-5.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0002
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
201.782
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG JINGHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 4.96
75.79 千 4.44 百万 2.20
520.50 千 1.79 百万 0.89
216.30 千 1.78 百万 0.88
33.10 千 1.56 百万 0.77
170.20 千 1.49 百万 0.74
127.80 千 1.38 百万 0.68
101.70 千 1.33 百万 0.66
116.20 千 1.32 百万 0.66
225.00 千 1.29 百万 0.64
企業概要
Huatai-PB Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com