Heather International Securi

HTRBNSC:VI
7,574.71
EUR
更新日時 2018/06/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,238.33 - 7,668.14
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52週レンジ
7,238.33 - 7,668.14
1年トータルリターン
5.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
7,574.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
5.105
設定日
01/05/2001
直近配当額 ( 11/02/2009)
9
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Heather International Securities Inc. is open-end fund British Virgin Islands. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund currently invests its assets in two mutual funds: one is a global investment fund which engages in the trading of commodities, debt securities, equities and currencies, the second one is investing prinipally in interest rate sensitive markets.
住所
Notz Stucki Management Bermuda Ltd
29 Middle Road
Devonshire
Bermuda
電話番号
1-441-232-5000