HSBC Total Return Fund

HTRAX:US
NASDAQ GM
9.69
USD
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更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.67 - 10.10
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
9.69
52週レンジ
9.67 - 10.10
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.69
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
10.564
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.15782
直近配当利回り(税込)
19.54%
ファンドマネージャ
NISHANT UPADHYAY / VINAYAK POTTI
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 1.45 百万 7.90
1.20 千 1.22 百万 6.68
205.00 千 1.07 百万 5.83
967.00 1.03 百万 5.60
196.00 千 945.89 千 5.17
700.00 712.95 千 3.89
700.00 710.99 千 3.88
695.77 千 695.77 千 3.80
2.20 千 681.15 千 3.72
638.00 662.69 千 3.62
企業概要
HSBC Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in instruments of issuers that are economically tied to emerging market countries.
住所
HSBC Investor Funds
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-614-470-8000