Huatai-PB Xingli Flexible Al

HTPBXLC:CH
0.9219
CNY
0.0157
1.73%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9062 - 1.1666
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
-10.85%
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前日終値
0.9062
52週レンジ
0.9062 - 1.1666
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-10.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9219
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
192.858
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.125
直近配当利回り(税込)
13.56%
ファンドマネージャ
YANG JINGHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 15.84 百万 8.21
984.90 千 12.10 百万 6.28
11.00 千 11.04 百万 5.73
10.00 千 10.39 百万 5.39
10.00 千 10.09 百万 5.23
10.00 千 10.06 百万 5.21
10.00 千 10.04 百万 5.21
556.87 千 9.07 百万 4.70
1.20 百万 8.68 百万 4.50
1.10 百万 7.93 百万 4.11
企業概要
Huatai-PB Xingli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com