Messieurs Hottinguer & Cie -

HTPATMD:FP
115.41
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.82 - 134.34
1年トータルリターン
-12.17%
年初来リターン
-12.75%
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前日終値
115.46
52週レンジ
113.82 - 134.34
1年トータルリターン
-12.52%
年初来リターン
-12.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
115.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
43.760
設定日
07/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 3.72 百万 8.46
22.00 2.32 百万 5.27
30.00 911.03 千 2.07
8.50 千 772.82 千 1.75
6.00 千 714.90 千 1.62
40.00 千 692.00 千 1.57
13.50 千 683.10 千 1.55
25.00 千 667.63 千 1.52
20.00 千 654.70 千 1.49
750.00 652.40 千 1.48
企業概要
Hottinguer Patrimoine Monde is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized Index + 3.5%. The Fund can invest 0-65% of it's assets in large- and mid-capitalization equities worldwide. The Fund can also invest its assets in bonds and negotiable debt issued by governments or corporations worldwide.
住所
Banque Jean-Philippe Hottinguer
63 Rue De La Victoire
Paris 9eme
France
電話番号
01-40-23-2550 Tel