Messieurs Hottinguer & Cie -

HTPATMD:FP
130.08
EUR
0.74
0.57%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.73 - 134.34
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
130.82
52週レンジ
126.73 - 134.34
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
130.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
49.387
設定日
07/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT DEYDIER / CEDRIC PAUL-RENARD
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 2.34 百万 4.73
15.00 1.60 百万 3.23
32.23 千 1.02 百万 2.06
30.00 961.62 千 1.94
70.26 千 888.10 千 1.79
65.00 千 859.30 千 1.74
20.00 千 857.50 千 1.73
8.50 千 818.89 千 1.65
25.00 千 742.13 千 1.50
40.00 千 738.80 千 1.49
企業概要
Hottinguer Patrimoine Monde is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized Index + 3.5%. The Fund can invest 0-65% of it's assets in large- and mid-capitalization equities worldwide. The Fund can also invest its assets in bonds and negotiable debt issued by governments or corporations worldwide.
住所
Banque Jean-Philippe Hottinguer
63 Rue De La Victoire
Paris 9eme
France
電話番号
01-40-23-2550 Tel