Messieurs Hottinguer & Cie -

HTPATMD:FP
124.85
EUR
0.58
0.47%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.80 - 134.34
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
-5.62%
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前日終値
124.27
52週レンジ
122.80 - 134.34
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-5.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
124.85
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
46.297
設定日
07/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT DEYDIER / CEDRIC PAUL-RENARD
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 2.34 百万 5.04
15.00 1.60 百万 3.45
8.50 千 880.77 千 1.90
30.00 871.87 千 1.88
13.50 千 838.35 千 1.81
40.00 千 798.00 千 1.72
20.00 千 741.30 千 1.60
9.00 千 725.85 千 1.56
25.00 千 699.75 千 1.51
750.00 697.52 千 1.50
企業概要
Hottinguer Patrimoine Monde is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized Index + 3.5%. The Fund can invest 0-65% of it's assets in large- and mid-capitalization equities worldwide. The Fund can also invest its assets in bonds and negotiable debt issued by governments or corporations worldwide.
住所
Banque Jean-Philippe Hottinguer
63 Rue De La Victoire
Paris 9eme
France
電話番号
01-40-23-2550 Tel