Messieurs Hottinguer & Cie -

HTPATMD:FP
133.70
EUR
0.11
0.08%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.25 - 134.34
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
133.59
52週レンジ
124.25 - 134.34
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
133.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
50.794
設定日
07/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT DEYDIER / CEDRIC PAUL-RENARD
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 3.76 百万 7.53
35.00 3.74 百万 7.50
27.00 千 2.93 百万 5.88
30.00 999.28 千 2.00
16.47 千 971.64 千 1.95
65.00 千 961.68 千 1.93
25.00 千 736.13 千 1.48
20.50 千 717.09 千 1.44
30.00 千 690.45 千 1.38
15.00 千 689.70 千 1.38
企業概要
Hottinguer Patrimoine Monde is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized Index + 3.5%. The Fund can invest 0-65% of it's assets in large- and mid-capitalization equities worldwide. The Fund can also invest its assets in bonds and negotiable debt issued by governments or corporations worldwide.
住所
Banque Jean-Philippe Hottinguer
63 Rue De La Victoire
Paris 9eme
France
電話番号
01-40-23-2550 Tel