Hottinguer Patrimoine Evolut

HTPATEV:FP
1,185.36
EUR
11.50
0.96%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,196.86 - 1,353.44
1年トータルリターン
-10.86%
年初来リターン
-10.66%
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前日終値
1,196.86
52週レンジ
1,196.86 - 1,353.44
1年トータルリターン
-9.72%
年初来リターン
-10.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,185.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
89.433
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 3.84 百万 4.13
25.00 千 2.79 百万 3.00
5.00 1.32 百万 1.42
4.10 千 1.31 百万 1.40
1.30 千 1.29 百万 1.39
26.00 千 1.24 百万 1.33
38.00 1.15 百万 1.24
718.27 1.15 百万 1.24
1.00 千 1.02 百万 1.10
931.00 935.66 千 1.01
企業概要
Hottinguer Patrimoine Evolution is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized Index plus 3.5%. The Fund invests 0 to 70% in international equities. The Fund can also invest in government or corporate bonds mainly rated at least BBB- by S&P and money market instruments. The Fund invests up to 100% in other OPCVMs (funds).
住所
Banque Jean-Philippe Hottinguer
63 Rue De La Victoire
Paris 9eme
France
電話番号
01-40-23-2550 Tel