Messieurs Hottinguer & Cie -

HTPAMDI:FP
116.64
EUR
0.25
0.21%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.08 - 132.79
年初来リターン
2.07%
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前日終値
116.89
52週レンジ
113.08 - 132.79
年初来リターン
2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
116.64
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
43.127
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 3.72 百万 8.75
22.00 2.32 百万 5.45
30.00 935.85 千 2.20
8.50 千 738.91 千 1.74
6.00 千 735.90 千 1.73
25.00 千 641.38 千 1.51
13.50 千 623.16 千 1.47
20.00 千 583.30 千 1.37
40.00 千 582.00 千 1.37
500.00 581.44 千 1.37
企業概要
Hottinguer Patrimoine Monde is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized Index + 3.5%. The Fund can invest 0-65% of it's assets in large- and mid-capitalization equities worldwide. The Fund can also invest its assets in bonds and negotiable debt issued by governments or corporations worldwide.
住所
Banque Jean-Philippe Hottinguer
63 Rue De La Victoire
Paris 9eme
France
電話番号
01-40-23-2550 Tel