Messieurs Hottinguer & Cie -

HTPAMDI:FP
121.87
EUR
0.30
0.25%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.57 - 132.79
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前日終値
121.57
52週レンジ
121.57 - 132.79
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
121.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
45.197
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT DEYDIER / CEDRIC PAUL-RENARD
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 2.34 百万 5.06
15.00 1.60 百万 3.46
8.50 千 901.00 千 1.95
30.00 886.94 千 1.92
13.50 千 871.29 千 1.88
40.00 千 811.20 千 1.75
20.00 千 742.90 千 1.61
25.00 千 739.38 千 1.60
750.00 679.29 千 1.47
9.00 千 676.98 千 1.46
企業概要
Hottinguer Patrimoine Monde is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized Index + 3.5%. The Fund can invest 0-65% of it's assets in large- and mid-capitalization equities worldwide. The Fund can also invest its assets in bonds and negotiable debt issued by governments or corporations worldwide.
住所
Banque Jean-Philippe Hottinguer
63 Rue De La Victoire
Paris 9eme
France
電話番号
01-40-23-2550 Tel