Harvest Tencent Optional Sha

HTOSBDE:CH
1.1210
CNY
0.0040
0.36%
更新日時 0:57 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9670 - 1.1750
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
1.1170
52週レンジ
0.9670 - 1.1750
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.121
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
516.025
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU BIN
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Harvest Tencent Optional Share Big Data Strategy Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% in equities, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn