Global Water Solutions Fund

HTO-U:CN
Toronto
10.02
CAD
0.02
0.20%
更新日時 3:06 JST 2018/06/19
始値
10.02
安値 - 高値 レンジ(日)
10.02 - 10.02
前日終値
10.04
52週レンジ
8.73 - 11.06
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
-0.83%
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始値
10.02
安値 - 高値 レンジ(日)
10.02 - 10.02
出来高
2,959
前日終値
10.04
52週レンジ
8.73 - 11.06
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
10.278
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
25.579
設定日
02/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.22%
乖離率52週平均値
-3.77%
ファンドマネージャ
PATRICK CRONIN
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
8.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.06 千 1.48 百万 5.54
12.41 千 1.45 百万 5.42
44.42 千 1.42 百万 5.33
63.56 千 1.30 百万 4.88
79.46 千 1.28 百万 4.79
53.86 千 1.19 百万 4.46
32.13 千 1.05 百万 3.93
26.14 千 958.69 千 3.59
11.14 千 958.45 千 3.59
960.00 千 933.68 千 3.50
企業概要
Global Water Solutions Fund is a closed-end investment fund. The Fund seeks to provide the opportunity for capital appreciation and quarterly cash distributions. The Fund invests in an actively managed global portfolio comprised primarily of public-listed equity securities of water issuers.
住所
BMO Nesbitt Burns
1 First Canadian Place
Toronto, Ontario M5X 1H3
Canada
電話番号
1-416-359-4000