Global Water Solutions Fund

HTO-U:CN
Toronto
10.35
CAD
0.14
1.37%
更新日時 3:51 JST 2018/01/18
始値
10.34
安値 - 高値 レンジ(日)
10.33 - 10.35
前日終値
10.21
52週レンジ
7.78 - 10.39
1年トータルリターン
38.19%
年初来リターン
1.37%
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始値
10.34
安値 - 高値 レンジ(日)
10.33 - 10.35
出来高
2,100
前日終値
10.21
52週レンジ
7.78 - 10.39
1年トータルリターン
34.77%
年初来リターン
1.37%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10.7153
資産総額 (百万 CAD) ( 02/28/2017)
31.025
設定日
02/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.72%
乖離率52週平均値
-3.85%
ファンドマネージャ
PATRICK CRONIN
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.27 千 2.12 百万 7.14
100.40 千 2.04 百万 6.89
85.96 千 1.96 百万 6.61
92.80 千 1.84 百万 6.20
122.76 千 1.83 百万 6.16
93.34 千 1.67 百万 5.61
61.17 千 1.61 百万 5.43
5.53 千 1.36 百万 4.58
246.44 千 1.18 百万 3.99
7.16 千 1.13 百万 3.80
企業概要
Global Water Solutions Fund is a closed-end investment fund. The Fund seeks to provide the opportunity for capital appreciation and quarterly cash distributions. The Fund invests in an actively managed global portfolio comprised primarily of public-listed equity securities of water issuers.
住所
BMO Nesbitt Burns
1 First Canadian Place
Toronto, Ontario M5X 1H3
Canada
電話番号
1-416-359-4000