Global Water Solutions Fund

HTO-U:CN
上場廃止
9.05
CAD
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.71 - 10.90
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
8.71 - 10.90
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
9.05
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
25.579
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.06 千 1.48 百万 5.54
12.41 千 1.45 百万 5.42
44.42 千 1.42 百万 5.33
63.56 千 1.30 百万 4.88
79.46 千 1.28 百万 4.79
53.86 千 1.19 百万 4.46
32.13 千 1.05 百万 3.93
26.14 千 958.69 千 3.59
11.14 千 958.45 千 3.59
960.00 千 933.68 千 3.50
企業概要
Global Water Solutions Fund is a closed-end investment fund. The Fund seeks to provide the opportunity for capital appreciation and quarterly cash distributions. The Fund invests in an actively managed global portfolio comprised primarily of public-listed equity securities of water issuers.
住所
BMO Nesbitt Burns
1 First Canadian Place
Toronto, Ontario M5X 1H3
Canada
電話番号
1-416-359-4000