Huatai-PB Incentive Power Fl

HTIPFAM:CH
1.1420
CNY
0.0260
2.33%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1160 - 1.5490
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-7.43%
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前日終値
1.1160
52週レンジ
1.1160 - 1.5490
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-7.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.142
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
70.024
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.065
直近配当利回り(税込)
5.69%
ファンドマネージャ
XU XIAOJIE
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.70 千 3.38 百万 4.83
144.00 千 3.25 百万 4.65
52.51 千 3.25 百万 4.64
37.00 千 3.23 百万 4.61
92.34 千 3.12 百万 4.45
94.08 千 2.51 百万 3.59
46.30 千 2.46 百万 3.51
60.60 千 2.22 百万 3.17
63.82 千 2.06 百万 2.94
42.70 千 2.06 百万 2.94
企業概要
Huatai-PB Incentive Power Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve exceed the return of the benchmark. The Fund invests 0-95% of its asset in equities and no less than 80% of non-cash assets in Incentive Power equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com