Huatai-PB Incentive Power Fl

HTIPFAM:CH
1.3680
CNY
0.0180
1.33%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1320 - 1.5490
1年トータルリターン
21.51%
年初来リターン
10.89%
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前日終値
1.3500
52週レンジ
1.1320 - 1.5490
1年トータルリターン
22.03%
年初来リターン
10.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.368
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
50.823
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.065
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
XU XIAOJIE
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Huatai-PB Incentive Power Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve exceed the return of the benchmark. The Fund invests 0-95% of its asset in equities and no less than 80% of non-cash assets in Incentive Power equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com