Huatai-PB Incentive Power Fl

HTIPFAM:CH
1.1240
CNY
0.0110
0.99%
更新日時 0:56 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0370 - 1.5490
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-8.88%
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前日終値
1.1130
52週レンジ
1.0370 - 1.5490
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
-8.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.124
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
65.998
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.065
直近配当利回り(税込)
5.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Huatai-PB Incentive Power Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve exceed the return of the benchmark. The Fund invests 0-95% of its asset in equities and no less than 80% of non-cash assets in Incentive Power equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com