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China Universal AMC Domestic

HTFDNGA:CH
1.0372
CNY
0.0080
0.78%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9984 - 1.0583
年初来リターン
0.67%
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前日終値
1.0292
52週レンジ
0.9984 - 1.0583
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0372
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
3.917
設定日
07/31/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.97 千 213.87 百万 0.00
441.40 千 131.47 百万 0.00
4.24 百万 118.54 百万 0.00
3.30 百万 114.68 百万 0.00
4.50 百万 113.44 百万 0.00
8.83 百万 107.37 百万 0.00
1.33 百万 107.05 百万 0.00
1.90 百万 80.61 百万 0.00
1.10 百万 56.20 百万 0.00
3.09 百万 54.06 百万 0.00
企業概要
China Universal AMC Domestic Need Growth Equity Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in equities, no more than 50% of equity assets in underlying HK Stock Through stocks, at least 80% of non-cash assets in domestic need related stocks.
住所
20F, Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel