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HSBC Euro Credit Subordinate

HTEVBAC:GR
57.62
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2020/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
53.68 - 57.62
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
57.58
52週レンジ
53.68 - 57.62
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
0.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
57.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
59.125
設定日
11/28/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.4463
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kerstin Terhardt
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 882.45 千 1.52
800.00 872.05 千 1.50
800.00 870.89 千 1.50
800.00 841.08 千 1.44
800.00 810.54 千 1.39
700.00 727.45 千 1.25
700.00 694.55 千 1.19
600.00 692.79 千 1.19
600.00 671.14 千 1.15
650.00 669.28 千 1.15
企業概要
HSBC Euro Credit Subordinated Bond ID is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to exceed the performance of government bonds. The Fund invests at least 51% of its assets in euro-denominated fixed and variable-rate debt securities of issuers worldwide.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de