Skip to content

Hennessy Technology Fund

HTECX:US
NASDAQ GM
20.50
USD
0.05
0.24%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.61 - 20.57
1年トータルリターン
33.61%
年初来リターン
4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.45
52週レンジ
15.61 - 20.57
1年トータルリターン
36.56%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
20.5
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
5.816
設定日
02/01/2002
直近配当額 ( 12/06/2019)
0.21868
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel P Hennessy / Ryan C Kelley
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.74%
経費率
3.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.80 千 198.80 千 3.50
12.37 千 110.12 千 1.94
1.91 千 107.78 千 1.89
1.29 千 106.25 千 1.87
341.00 100.13 千 1.76
560.00 99.78 千 1.75
341.00 99.71 千 1.75
1.60 千 98.60 千 1.73
2.87 千 98.34 千 1.73
2.76 千 97.18 千 1.71
企業概要
Hennessy Technology Fund seeks long-term capital appreciation by investing in securities of companies that are principally engaged in the research, design, development, manufacturing, or distributing of products or services in the technology industry.
住所
Hennessy Funds
7250 Redwood Blvd
Suite 200
Novato, CA 94945
電話番号
1-800-966-4354