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Huatai-PB Dingli Flexible Al

HTDLFMC:CH
1.1547
CNY
0.0078
0.67%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0327 - 1.1654
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
1.1625
52週レンジ
1.0327 - 1.1654
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1547
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
316.457
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.0381
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
Yang Jinghan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.10 百万 0.00
30.00 千 29.09 百万 0.00
20.00 千 20.25 百万 0.00
20.00 千 20.19 百万 0.00
20.00 千 19.41 百万 0.00
133.20 千 11.59 百万 0.00
6.30 千 7.25 百万 0.00
145.20 千 5.05 百万 0.00
134.20 千 3.02 百万 0.00
34.60 千 2.79 百万 0.00
企業概要
Huatai-PB Dingli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve sustainable assets growth with excess return relative to benchmark. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com