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ジョン・ハンコック・タックス・アドバンテージド

HTD:US
New York
27.48
USD
0.11
0.40%
更新日時 2020/01/18
始値
27.26
安値 - 高値 レンジ(日)
27.26 - 27.56
前日終値
27.37
52週レンジ
22.13 - 28.53
1年トータルリターン
28.97%
年初来リターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.26
安値 - 高値 レンジ(日)
27.26 - 27.56
出来高
42,638
前日終値
27.37
52週レンジ
22.13 - 28.53
1年トータルリターン
30.41%
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
27.829999923706055
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
1.393
設定日
02/25/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.26%
乖離率52週平均値
-1.39%
ファンドマネージャ
Greg Phelps / Lisa A Welch
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.138
直近配当利回り(税込)
6.03%
経費率
2.44%
3ヶ月トータルリターン
3.80%
3年トータルリターン
12.87%
5年トータルリターン
12.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 47.20 百万 3.41
540.00 千 41.96 百万 3.03
318.00 千 38.63 百万 2.79
525.00 千 36.66 百万 2.65
1.30 百万 33.93 百万 2.45
400.00 千 33.50 百万 2.42
400.00 千 33.02 百万 2.38
394.78 千 31.12 百万 2.25
810.45 千 30.72 百万 2.22
240.00 千 30.56 百万 2.21
企業概要
ジョン・ハンコック・タックス・アドバンテージド・ディビデンド・インカムファンド(John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund)は米国籍の分散クローズドエンド型資 産運用会社。配当収入と値上がり益による高水準の税引後トータルリターンを目指す。有配普通株と有配優先株に投資する。
住所
John Hancock Funds
601 CONGRESS STREET
Boston, MA 02199
USA
電話番号
1-800-843-0090
Webサイト
www.jhfunds.com/