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Haitong China RMB Income Fun

HTCRIIA:HK
96.41
CNY
0.01
0.01%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.15 - 97.28
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
96.40
52週レンジ
95.15 - 97.28
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
96.41
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
203.497
設定日
02/20/2012
直近配当額 ( 12/31/2019)
1
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
James Su
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.09 千 20.09 百万 9.87
15.38 千 15.38 百万 7.56
10.20 千 10.20 百万 5.01
10.18 千 10.18 百万 5.00
10.18 千 10.18 百万 5.00
企業概要
Haitong China RMB Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The objective is to seek long term capital growth in RMB terms. The Fund invests at least 80% of its total asset in RMB denominated debt instruments and up to 20% of its total asset in equities. This is a RQFII fund.
住所
22/F Li Po Chun Chambers
189 Des Voeux Road Central
Hong Kong
電話番号
(852)-3588-7699
Webサイト
www.htisec.com