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Haitong China A-Share Invest

HTCASAH:HK
109.31
HKD
3.19
2.84%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
83.35 - 113.75
1年トータルリターン
31.30%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
112.50
52週レンジ
83.35 - 113.75
1年トータルリターン
32.50%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
109.31
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2019)
19.330
設定日
07/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jianxin Yang
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
399.07 千 1.19 百万 6.13
696.91 千 1.18 百万 6.09
207.67 千 1.14 百万 5.88
271.68 千 1.10 百万 5.65
597.90 千 1.05 百万 5.39
企業概要
Haitong China A-Share Investment Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in RMB-denominated shares listed on the SSE or SZSE. The Fund will also invest in cash, deposits, short-term papers treasury bills, certificates of deposit, and short-term commercial papers.
住所
22/F Li Po Chun Chambers
189 Des Voeux Road Central
Hong Kong
電話番号
(852)-3588-7699
Webサイト
www.htisec.com