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Huatai Baoxing Zuncheng One-

HTBZCOB:CH
1.1122
CNY
更新日時 2020/01/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0916 - 1.1849
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
0.43%
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52週レンジ
1.0916 - 1.1849
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1122
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
4.524
設定日
02/23/2017
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.055
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
Zhang Ting
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 180.07 百万 0.00
134.80 千 134.81 百万 0.00
100.00 千 106.13 百万 0.00
100.00 千 103.04 百万 0.00
100.00 千 101.42 百万 0.00
企業概要
Huatai Baoxing Zuncheng One-year Regular Open Bond Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable growth with excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com