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Huatai Baoxing Zunyi Regular

HTBXZYB:CH
1.0488
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2019/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9992 - 1.0500
年初来リターン
2.65%
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前日終値
1.0482
52週レンジ
0.9992 - 1.0500
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
1.0488
資産総額 (百万 -) ( 03/29/2019)
620.175
設定日
07/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.64 百万 0.00
40.00 千 42.61 百万 0.00
29.90 千 30.41 百万 0.00
30.00 千 30.18 百万 0.00
20.00 千 20.38 百万 0.00
企業概要
Huatai Baoxing Zunyi Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com