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Huatai Baoxing Zunli Bond Fu

HTBXZLA:CH
1.1219
CNY
0.0073
0.65%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0302 - 1.1292
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
1.1292
52週レンジ
1.0302 - 1.1292
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1219
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
181.794
設定日
06/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.99 千 10.78 百万 0.00
10.00 千 10.32 百万 0.00
10.00 千 10.20 百万 0.00
10.00 千 10.18 百万 0.00
10.00 千 10.13 百万 0.00
209.00 千 3.67 百万 0.00
104.50 千 3.52 百万 0.00
76.00 千 2.53 百万 0.00
171.00 千 2.09 百万 0.00
47.50 千 1.78 百万 0.00