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Huatai Baoxing Jinianfeng Mi

HTBXJNC:CH
1.58
CNY
0.03
1.79%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.82 - 1.58
1年トータルリターン
92.80%
年初来リターン
11.84%
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前日終値
1.56
52週レンジ
0.82 - 1.58
1年トータルリターン
93.30%
年初来リターン
11.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.5831
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
328.343
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.095
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shang Shuohui / Fu Yixiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 20.70 百万 0.00
1.07 百万 18.80 百万 0.00
750.90 千 18.73 百万 0.00
126.00 千 18.32 百万 0.00
1.24 百万 17.41 百万 0.00
611.30 千 15.71 百万 0.00
661.95 千 14.16 百万 0.00
157.20 千 13.63 百万 0.00
164.31 千 13.11 百万 0.00
122.70 千 12.88 百万 0.00