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Huatai Baoxing Health Consum

HTBXHCA:CH
1.1207
CNY
0.0014
0.13%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9975 - 1.1316
年初来リターン
1.92%
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前日終値
1.1193
52週レンジ
0.9975 - 1.1316
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.1207
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
26.812
設定日
05/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 1.51 百万 0.00
28.00 千 1.39 百万 0.00
16.40 千 1.33 百万 0.00
80.00 千 1.18 百万 0.00
48.00 千 1.14 百万 0.00
60.00 千 1.01 百万 0.00
15.50 千 961.78 千 0.00
8.00 千 942.80 千 0.00
244.76 千 930.10 千 0.00
13.90 千 796.47 千 0.00
企業概要
Huatai Baoxing Health Consumption Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track CSI China Mainland Consumer Index and ChinaBond Aggregate Index. The Fund invests 60%-95% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in health consumption related stocks and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com