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Huatai Baoxing Anying 3-mont

HTBXAYM:CH
1.0703
CNY
0.0018
0.17%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9980 - 1.0712
年初来リターン
0.84%
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前日終値
1.0685
52週レンジ
0.9980 - 1.0712
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0703
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
286.990
設定日
04/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.65 百万 0.00
21.00 千 21.45 百万 0.00
20.00 千 20.01 百万 0.00
20.00 千 20.00 百万 0.00
20.00 千 19.40 百万 0.00
1.09 百万 7.63 百万 0.00
1.94 百万 6.70 百万 0.00
1.12 百万 5.62 百万 0.00
560.76 千 5.30 百万 0.00
199.00 千 5.15 百万 0.00
企業概要
Huatai Baoxing Anying 3-month Regular Open Mixed Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track ChinaBond Aggregate Index (Full Price) with strict risk management, and achieve long-term sustainable return. The Fund invests 0-30% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com