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Huatai Baoxing Anyue Bond Fu

HTBXAYB:CH
1.0121
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0121
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.0117
52週レンジ
1.0001 - 1.0121
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0121
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
109.314
設定日
07/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.46 百万 0.00
25.00 千 25.01 百万 0.00
20.00 千 19.99 百万 0.00
10.00 千 10.27 百万 0.00
10.00 千 9.70 百万 0.00
企業概要
Huatai Baoxing Anyue Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com