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Haitong Asian High Yield Bon

HTAHYBH:HK
100.8658
CNY
0.3177
0.32%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.2788 - 102.0866
年初来リターン
0.10%
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前日終値
100.5481
52週レンジ
99.2788 - 102.0866
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
100.8658
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2019)
493.330
設定日
08/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Su
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.76 千 10.76 百万 2.45
10.19 千 10.19 百万 2.32
10.15 千 10.15 百万 2.31
10.02 千 10.02 百万 2.28
9.75 千 9.75 百万 2.22
企業概要
Haitong Asian High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. It aims to achieve long-term capital appreciation. It invests at least 80% in a diversified portfolio of high yielding debt instruments traded or issued in Asia markets, and at most 20% in debt instruments issued in non-Asian markets and fixed income collective investment schemes.
住所
22/F Li Po Chun Chambers
189 Des Voeux Road Central
Hong Kong
電話番号
(852)-3588-7699
Webサイト
www.htisec.com