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Huashang Xinrui Industry Fle

HSXRIFM:CH
1.3050
CNY
0.0390
2.90%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9260 - 1.3500
1年トータルリターン
40.32%
年初来リターン
4.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3440
52週レンジ
0.9260 - 1.3500
1年トータルリターン
40.93%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.305
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.062
設定日
07/24/2014
直近配当額 ( 10/13/2014)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liang Yongqiang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 百万 100.96 百万 0.00
1.50 百万 85.76 百万 0.00
3.30 百万 76.40 百万 0.00
1.70 百万 76.37 百万 0.00
4.50 百万 74.03 百万 0.00
7.00 百万 72.10 百万 0.00
1.20 百万 67.18 百万 0.00
880.04 千 64.78 百万 0.00
410.09 千 59.62 百万 0.00
500.09 千 58.94 百万 0.00
企業概要
Huashang Xinrui Industry Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests 0-95% in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Huashang Fund Management Co Ltd
No. 6 Xi Cheng Men Main Street
International Investment Building
Block C 15th Floor
Beijing, China
電話番号
86-10-5855-3000
Webサイト
www.hsfund.com