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HSBC Portfolios - World Sele

HSWS5AM:LX
11.0099
USD
0.2051
1.83%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9118 - 11.2996
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
-0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.2150
52週レンジ
9.9118 - 11.2996
1年トータルリターン
17.30%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
11.0099
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2020)
318.071
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 01/23/2020)
0.025168
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
David McNay / Kate Morrissey
定額申込手数料
4.17%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.05 百万 50.94 百万 16.09
4.41 百万 40.50 百万 12.79
126.30 千 39.42 百万 12.45
1.39 百万 23.90 百万 7.55
1.76 百万 23.33 百万 7.37
706.53 千 19.88 百万 6.28
1.36 百万 15.77 百万 4.98
746.11 千 14.82 百万 4.68
7.15 百万 12.76 百万 4.03
1.37 百万 12.38 百万 3.91
企業概要
HSBC Portfolios - World Selection 5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth through investment in a broad range of asset classes across global markets, consistent with a high risk investment strategy.
住所
HSBC Portfolios
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.hsbc.com