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HSBC Portfolios - World Sele

HSWS2AD:LX
12.0537
USD
0.0673
0.56%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.9522 - 12.1252
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.1210
52週レンジ
10.9522 - 12.1252
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
12.0537
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2020)
697.208
設定日
12/21/2015
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.110407
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
David McNay / Kate Morrissey
定額申込手数料
4.17%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.93 百万 106.52 百万 18.21
4.17 百万 45.85 百万 7.84
4.34 百万 40.76 百万 6.97
195.71 千 29.27 百万 5.00
2.57 百万 28.66 百万 4.90
2.63 百万 26.62 百万 4.55
22.31 百万 22.31 百万 3.81
2.02 百万 20.83 百万 3.56
758.59 千 12.79 百万 2.19
143.06 千 12.44 百万 2.13
企業概要
HSBC Portfolios - World Selection 2 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth through investment in a broad range of asset classes across global markets, consistent with a low to medium risk investment strategy.
住所
HSBC Portfolios
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.hsbc.com