The Hartford Mutual Funds II
HSWFX:US
NASDAQ GM
17.58
USD
0.01
0.06%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 17.73
1年トータルリターン
60.06%
年初来リターン
6.67%
前日終値
17.59
52週レンジ
10.92 - 17.73
1年トータルリターン
60.06%
年初来リターン
6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
17.58
資産総額 (十億 USD) ( 04/12/2021)
2.327
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.069263
直近配当利回り（税込）
0.39%
ファンドマネージャ
Simon Webber / James Gautrey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.67%
経費率
0.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 3.54 百万 | 77.38 百万 | 3.92 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 808.10 千 | 70.30 百万 | 3.56 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 275.07 千 | 65.40 百万 | 3.32 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 865.15 千 | 63.40 百万 | 3.21 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 111.09 千 | 63.00 百万 | 3.19 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 2.55 百万 | 52.65 百万 | 2.67 |
| MSUXX:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ | 50.73 百万 | 50.73 百万 | 2.57 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 3.86 百万 | 48.69 百万 | 2.47 |
| ISP:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 18.51 百万 | 47.59 百万 | 2.41 |
| 6758:JP ソニーグループ | 443.20 千 | 46.80 百万 | 2.37 |
企業概要
Hartford Schroders International Stock Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of companies of any size market capitalization domiciled outside of the United States, and will normally invest securities of companies domiciled in at least three countries other than the United States.