HSBC Global Investment Funds

HSUSWDI:LX
10.69
USD
0.02
0.14%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.58 - 11.03
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
10.67
52週レンジ
10.58 - 11.03
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
10.688
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
86.884
設定日
04/03/2006
直近配当額 ( 07/07/2017)
0.2386
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
JERRY SAMET
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.13 千 15.32 百万 16.22
76.00 8.65 百万 9.16
7.94 千 8.10 百万 8.57
6.28 千 6.36 百万 6.73
6.11 千 5.83 百万 6.17
3.80 千 3.80 百万 4.02
3.65 千 3.63 百万 3.84
3.43 百万 3.43 百万 3.63
3.00 千 2.99 百万 3.17
2.95 千 2.97 百万 3.14
企業概要
HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a wide selection of U.S. Dollar denominated interest bearing securities including the obligations of the U.S. and other governments, agencies and corporations. The minimum credit rating of the securities will be Baa3/BBB-. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621