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HSBC US Dollar Monthly Incom

HSUSDMII:CN
10.74
USD
0.01
0.06%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.21 - 10.98
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.74
52週レンジ
10.21 - 10.98
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10.7421
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
824.513
設定日
12/16/2010
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.0157
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
James Huggan / Eddie W Fung
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
421.38 千 14.26 百万 1.76
159.37 千 12.71 百万 1.57
151.03 千 11.69 百万 1.44
151.55 千 11.25 百万 1.39
10.33 千 10.75 百万 1.33
141.95 千 10.75 百万 1.33
1.53 百万 10.73 百万 1.32
197.87 千 10.29 百万 1.27
166.20 千 9.66 百万 1.19
169.36 千 9.46 百万 1.17
企業概要
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a reasonably consistent level of monthly income while aiming to preserve capital over the medium to long term. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of debt and equity instruments denominated in U.S. dollars.
住所
HSBC Global Asset Mgmt (Canada) Ltd
885 W Georgia St, 3rd Floor
Vancouver, BC V6E 3X1
Canada
電話番号
1-800-830-8888