HSBC US Dollar Monthly Incom

HSUSDMII:CN
10.51
USD
0.04
0.34%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.44 - 10.97
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
10.47
52週レンジ
10.44 - 10.97
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.508
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
897.380
設定日
12/16/2010
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0157
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.14 千 14.97 百万 1.55
4.98 百万 14.86 百万 1.54
224.95 千 14.85 百万 1.54
195.66 千 14.76 百万 1.53
123.02 千 14.74 百万 1.53
313.60 千 14.63 百万 1.52
373.38 千 14.39 百万 1.49
13.50 千 13.73 百万 1.42
301.02 千 13.69 百万 1.42
150.27 千 12.87 百万 1.33
企業概要
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a reasonably consistent level of monthly income while aiming to preserve capital over the medium to long term. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of debt and equity instruments denominated in U.S. dollars.
住所
HSBC Global Asset Mgmt (Canada) Ltd
885 W Georgia St, 3rd Floor
Vancouver, BC V6E 3X1
Canada
電話番号
1-800-830-8888