HSBC US Dollar Monthly Incom
HSUMIPT:CN
9.39
USD
0.01
0.14%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.18 - 9.78
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
0.06%
前日終値
9.38
52週レンジ
8.18 - 9.78
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
9.3937
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2020)
744.447
設定日
09/17/2019
直近配当額 ( 02/26/2021)
0.0355
直近配当利回り（税込）
0.38%
ファンドマネージャ
James Huggan / Eddie W Fung
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 141.29 千 | 11.70 百万 | 1.48 |
| ABBV:US ｱｯｳﾞｨ | 107.43 千 | 11.51 百万 | 1.45 |
| AX646307:COR | 10.33 千 | 11.25 百万 | 1.42 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 179.13 千 | 10.52 百万 | 1.33 |
| T:US AT&T | 355.31 千 | 10.22 百万 | 1.29 |
| PFE:US ファイザー | 275.52 千 | 10.14 百万 | 1.28 |
| VOD:LN ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 5.94 百万 | 9.83 百万 | 1.24 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 112.00 千 | 9.46 百万 | 1.20 |
| GILD:US ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 152.73 千 | 8.90 百万 | 1.12 |
| SO:US ｻｻﾞﾝ | 144.18 千 | 8.86 百万 | 1.12 |
企業概要
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a reasonably consistent level of monthly income while aiming to preserve capital over the medium to long term. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of debt and equity instruments denominated in U.S. dollars.
住所
HSBC Global Asset Mgmt (Canada) Ltd885 W Georgia St, 3rd Floor
Vancouver, BC V6E 3X1
Canada
電話番号
1-800-830-8888