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HSBC US Dollar Monthly Incom

HSUMIIT:CN
9.35
USD
0.07
0.79%
更新日時 14:59 JST 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.15 - 9.75
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.42
52週レンジ
8.15 - 9.75
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
9.3479
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2020)
744.447
設定日
09/17/2019
直近配当額 ( 01/29/2021)
0.0352
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
James Huggan / Eddie W Fung
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.20 千 11.73 百万 1.48
10.33 千 11.21 百万 1.41
185.43 千 11.20 百万 1.41
144.20 千 10.92 百万 1.37
275.52 千 10.56 百万 1.33
6.31 百万 10.40 百万 1.31
355.31 千 10.22 百万 1.29
112.00 千 9.76 百万 1.23
152.73 千 9.27 百万 1.17
144.18 千 8.63 百万 1.09
企業概要
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a reasonably consistent level of monthly income while aiming to preserve capital over the medium to long term. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of debt and equity instruments denominated in U.S. dollars.
住所
HSBC Global Asset Mgmt (Canada) Ltd
885 W Georgia St, 3rd Floor
Vancouver, BC V6E 3X1
Canada
電話番号
1-800-830-8888