HSBC US Dollar Monthly Incom
HSUMIIT:CN
9.35
USD
0.07
0.79%
更新日時 14:59 JST 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.15 - 9.75
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
9.42
52週レンジ
8.15 - 9.75
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
9.3479
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2020)
744.447
設定日
09/17/2019
直近配当額 ( 01/29/2021)
0.0352
直近配当利回り（税込）
0.38%
ファンドマネージャ
James Huggan / Eddie W Fung
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABBV:US ｱｯｳﾞｨ | 112.20 千 | 11.73 百万 | 1.48 |
| AX646307:COR | 10.33 千 | 11.21 百万 | 1.41 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 185.43 千 | 11.20 百万 | 1.41 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 144.20 千 | 10.92 百万 | 1.37 |
| PFE:US ファイザー | 275.52 千 | 10.56 百万 | 1.33 |
| VOD:LN ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 6.31 百万 | 10.40 百万 | 1.31 |
| T:US AT&T | 355.31 千 | 10.22 百万 | 1.29 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 112.00 千 | 9.76 百万 | 1.23 |
| GILD:US ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 152.73 千 | 9.27 百万 | 1.17 |
| SO:US ｻｻﾞﾝ | 144.18 千 | 8.63 百万 | 1.09 |
企業概要
HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a reasonably consistent level of monthly income while aiming to preserve capital over the medium to long term. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of debt and equity instruments denominated in U.S. dollars.
住所
HSBC Global Asset Mgmt (Canada) Ltd885 W Georgia St, 3rd Floor
Vancouver, BC V6E 3X1
Canada
電話番号
1-800-830-8888